Маржинальная Торговля Как Это Работает?

30 maio Маржинальная Торговля Как Это Работает?

Если вы не планируете пользоваться заемными деньгами на бирже, отключите эту возможность в своем личном кабинете. Дело в том, что в торговом терминале по невнимательности можно легко уйти в необеспеченную сделку и не заметить этого. Например, перепутать кнопки покупки и продажи ценных бумаг или ввести не те цифры в поле для указания количества активов, тем самым открыть короткую позицию. При маржинальной торговле стоимость активов совпадает с их стоимостью на рынке, при фьючерсной — нет. Маржин-колл — это предупреждение от брокера, которое он отправляет вам, когда количество средств на вашем маржинальном счете не соответствует необходимому уровню поддерживаемой маржи.

Фактически деньги или ценные бумаги для совершения операции вам одалживает брокер — с условием, что потом вы всё вернете. А пока используете эти заемные средства, вы должны платить определенную комиссию. То, что берется взаймы у брокера, называется непокрытой позицией. Простыми словами, маржинальная торговля — торговля на заемные средства, которые инвестор получает от брокера.

Маржа И Классы Активов

При использовании заемных средств инвестор обязан вернуть бирже заемную сумму на условиях, установленных биржей. Одним из условий использования заемных средств у брокера является определенная сумма, выплачиваемая инвестором в течение конкретного периода, называемая комиссией. Комиссия рассчитывается индивидуально для каждого торгового актива и выплачивается по истечении определенного времени. Идеальным примером, в данном случае, может служить стандартный банковский кредит, когда заемщик должен платить проценты за пользование кредитом. Если планируется открывать новые сделки – необходимо закрыть одну или несколько открытых убыточных позиций, что высвободит средства из-под их обеспечения.

При открытии сделки у трейдера должно быть достаточно собственных средств для покрытия обязательств по ней. Например, трейдер хочет купить акции на сумму $ с кредитным плечом 1/10 при ставке маржи 6% и планирует удерживать позицию в течение 10 дней. Следовательно, в этом случае последует margin call и брокер предложит трейдеру либо внести дополнительные средства, либо закрыть позицию. По правилам биржевой торговли сделки должны быть обеспеченными. Необходимо наличие на брокерском счете денежных средств, достаточных чтобы оперировать стандартным биржевым объемом в 1 лот.

Маржинальная Торговля — Как Это Работает?

Риск потери вложений при торговле с левереджем возрастает пропорционально инвестициям. Маржинальная торговля подразумевает совершение сделок с заемными средствами с помощью левериджа. Проще говоря, вы можете открыть торговую позицию с более дорогим активом при небольших собственных вложениях, а большую часть нужной суммы вам даст взаймы брокер. Обратите внимание, что использование левериджа может способствовать не только увеличению прибыли от сделки, но и убытков. Если вы новичок в маржинальной торговле, то на Capital.com вы можете попробовать свои силы в демо-аккаунте. С его помощью можно попрактиковаться и при этом не рисковать своими средствами.

Биржа не дает физической возможности ни для больших убытков, ни для большой прибыли. Следовательно, если трейдер задействует маржу, то его финансовый результат будет в 2 раза больше, чем при торговле только на собственные средства. Выше мы рассматривали вариант с маржинальным кредитованием сделки, при котором чем выше используемое кредитное плечо, тем выше залоговые требования.

Подключить Маржинальную Торговлю

Другими словами, чем выше кредитное плечо, тем выше потенциальная прибыль, получаемая при правильном прогнозе при торговле в лонг или шорт, или убыток при неправильном прогнозе в обоих случаях. В отличие от брокера или биржи, уровень кредитного плеча определяется исходя из индивидуальных условий, в которых торгует трейдер. Под такими условиями, как правило, понимаются уровень начальной маржи, волатильность торгуемого инструмента и коэффициент риска. Брокеры требуют, чтобы инвесторы покрывали маржу за счет собственного капитала с целью снижения рисков.

Поскольку рынки нестабильны, всегда лучше быть подготовленным к неблагоприятному сценарию развития событий. Например, инвестор купил акции Tesla с плечом и уехал в отпуск. Оказалось, что в отеле нет доступа к интернету, и пока инвестор искал wi-fi или просто отдыхал, цена сильно упала. Если бы не было плеча, можно было бы переждать временное падение, но из-за маржинальных средств на счете не хватает денег для этого. Маржа достигает критического значения, брокер отправляет несколько уведомлений, но инвестор их не получает. Когда инвестор вернется домой, он увидит, что сделка принудительно закрыта.

Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже значения минимальной маржи, наступает маржин-колл. Маржина́льная торго́вля (англ. margin trading) — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи́. От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу one hundred тысяч евро за доллары США брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. При этом поставки товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара.

В экономике термин означает разницу между ценой продажи товара и затратами на его производство и реализацию, т. Простыми словами разберем, что такое маржинальная торговля, ее особенности, плюсы и минусы. Вы не можете контролировать колебания цен, но можете установить стоп-лоссы, чтобы предотвратить принудительное закрытие позиций. Инвестор, у которого есть акций компании ABC, опасается падения их цены и открывает короткую позицию с CFD на акции той же компании. Чтобы совершать операции с маржой, у вас должен быть специальный счет, который называется маржинальным.

• Однако при положительной динамике позиции рост или снижение цены актива на 3% при кредитном плече 1 к 10 принесет 30% прибыли.
• Следовательно, в этом случае последует margin call и брокер предложит трейдеру либо внести дополнительные средства, либо закрыть позицию.
• Тогда мы берем у брокера акции взаймы под залог денежных средств, и он продает их на рынке.
• Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
• Если вы не отреагируете на маржин-колл либо ваши позиции продолжат ухудшаться несмотря на принятые меры, и уровень маржи опустится до 50%, брокер закроет ваши сделки.

Если вы уже совершаете маржинальные сделки, не забывайте чиспользовать инструменты управления рисками, чтобы защитить свой счет от маржин-коллов и клоуз аутов. На счёте инвестора может образоваться непокрытая позиция, если до конца текущего торгового дня он не вернул взятые у брокера деньги или активы. В таком случае инвестор отдаёт ещё и плату за перенос непокрытых позиций. При получении этой комиссии брокер перенесёт непокрытую позицию на следующий день. Брокер вправе сам выбирать позиции, которые считает нужным закрыть. Ликвидный портфель — это совокупная стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете.

Откройте Брокерский Счет

Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них. Также в маржинальной торговле используется понятие «ликвидный портфель». Начальная маржа — начальное обеспечение для совершения новой сделки.

Специфика маржинальной торговли предполагает высокие риски, связанные с большой вероятностью потери первоначальной маржи. Торговля на маржинальных счетах дает трейдерам и инвесторам возможность получать прибыль от падения котировок финансовых инструментов. Минимальная маржа – размер обеспечения, при котором брокер проводит принудительное закрытие позиции, а инвестор фиксирует убыток. Чтобы этого избежать, необходимо либо пополнить счет денежными средствами или ценными бумагами, либо закрыть часть позиций для уменьшения начальной маржи. Короткая позиция (шорт) наоборот обеспечивает заработок на падении стоимости активов. Допустим, вы думаете, что акции условной компании, которые торгуются по $50, вот-вот упадут в цене до $40.

При этом важно помнить, что даже при незначительном изменении цены в негативную сторону сумма потенциальных убытков может быть больше, чем размер собственных средств инвестора. Позиция трейдера может быть закрыта брокером принудительно в случае маржа на бирже это достижения определенной величины убытка. При одинаковой величине ценового движения, противоположного направлению сделки, в случае покупки на марже убыток трейдера будет больше, чем при торговле исключительно на собственные средства.

Необходимо постоянно следить за своим торговым счетом и всеми открытыми позициями. Эффективное и быстрое приложение для отслеживания ваших сделок может избавить вас от многих разочарований. Ели вы получаете маржин-колл, реагируйте на него как можно быстрее. Из-за этого вы можете получить несколько маржин-коллов и электронных писем о клоуз ауте в течение короткого периода времени.

Маржинальная торговля дает возможность получать прибыль от колебаний цен на активы, на которые у вас недостаточно собственного капитала. Помните, что при маржинальной торговле растет не только потенциальная прибыль от сделок, но также риски и размеры убытков. Например, инвестор считает, что цена на бумаги Tesla будет снижаться.

Впрочем, это касается и торговли в лонг, поэтому маржинальную торговлю лучше использовать для краткосрочных сделок. Широкое использование маржинальной торговли увеличивает количество и суммы сделок на рынке. Это приводит к росту скорости изменения результата торговой операции, к росту рисков. Большое число хаотичных мелких сделок увеличивает ликвидность рынка, стабилизирует его. С другой стороны, если сделки происходят однонаправленно, они могут значительно увеличить ценовые колебания.